Содержание:
Сегодня рассмотрим самые перспективные акции Мосбиржи 2023 года. Вложения в акции – один из наиболее популярных способов инвестирования, и Московская биржа предоставляет широкий выбор возможностей для тех, кто ищет себе инвестиционные варианты. В этой статье мы представим самые перспективные акции, которые имеют потенциал для роста в 2023 году. И все эти акции являются в какой-то степени защитными активами.
Под защитными ценными бумагами понимают те, которые менее подвержены влиянию колебаний рынка, внешних факторов и экономических кризисов. Обычно считается, что защитными являются ценные бумаги компаний, чей бизнес мало зависит от экономических циклов, такие как товары повседневного спроса, коммунальные услуги, телекоммуникации и здравоохранение.
Живем мы сейчас в эпоху масштабных трансформаций и беспрецедентных экономических санкций. И защитными активами стали ценные бумаги тех компаний, которые смогли адаптироваться к нынешним условиям, а некоторым удастся даже сохранить выплату дивидендов. Именно такие акции мы собрали в сегодняшнем топе.
Лучшие акции Мосбиржи 2023
1. «Интер РАО»
Компании, специализирующиеся на электроэнергетике и ориентированные на внутренний спрос, традиционно менее подвержены воздействию внешних факторов. На российском рынке, по нашему мнению, сейчас акции компании «Интер РАО» выглядят наиболее привлекательно в данном секторе, так как она занимает нишу инжиниринга и может иметь дополнительный потенциал для роста. Так что это наш первый член списка “Самые перспективные акции Мосбиржи 2023”.
Самые перспективные акции Мосбиржи 2023 – Интер РАО ЕЭС
Однако главным недостатком являются низкие дивиденды (25% от прибыли) и отсутствие отчетности. Тем не менее, по словам руководства компании, в 2022 году она показала рост по основным финансовым показателям и сохраняет потенциал для дальнейшего расширения бизнеса через повышение операционной эффективности.
2. «Русагро»
Агрохолдинг “Русагро”, один из крупнейших в России, также показал увеличение выручки на 6% в 2022 году, несмотря на решение отложить продажу масличных культур до 2023 года в ожидании более выгодных цен. При этом операционная прочность бизнеса “Русагро” поддерживается мировым спросом на продукты питания. Рентабельность скорректированной EBITDA за девять месяцев 2022 года осталась на уровне прошлого года (19%), а объем операционной прибыли EBITDA составил ₽35,4 млрд.
Самые перспективные акции Мосбиржи 2023 – Русагро
3. «ФосАгро»
Акции компании “ФосАгро” могут быть рассмотрены как частично защитные, поскольку обычно они довольно долго находятся в узком диапазоне цен и затем начинают расти благодаря новым причинам для роста. В то же время, сектор производства удобрений выглядит привлекательным, поскольку мировой спрос на удобрения по-прежнему растет, несмотря на снижение цен на диаммоний фосфат на 40% по сравнению с прошлым годом, но они все еще вдвое выше, чем в 2020 году.
Фосагро – просто империя
“ФосАгро” достигает сильных результатов благодаря высоким ценам на продукцию. По данным за первые девять месяцев 2022 года, компания увеличила выпуск и продажи удобрений на 7%, выручка увеличилась на 57% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная чистая прибыль – на 75,1%. Компания создает привлекательную дивидендную историю со значительной доходностью, благодаря своим сильным результатам.
4. «Полиметалл»
Акции “Полиметалла” имеют хороший потенциал роста, поскольку они в прошлом году упали сильнее, чем рынок, из-за большой доли свободно обращающихся иностранных инвесторов, которые распродавали российские акции. Компания сумела создать собственную экспортную логистику и продемонстрировала сильные результаты в четвертом квартале прошлого года. Она почти полностью восстановила годовые объемы продаж и сохраняет объемы добычи.
Менеджмент компании «Полиметалл» работает над изменением места регистрации с острова Джерси на юрисдикцию, которая более дружественна. По предварительной информации, новой юрисдикцией может стать Казахстан, где у компании имеются активы и листинг на бирже Международного финансового центра Астаны. Это позволит решить проблемы, связанные с санкциями, вернуть возможность выплаты дивидендов и может способствовать росту акций компании.
5. Мосбиржа
Мосбиржа – одна из наиболее технологичных компаний
Есть в топе “Самые перспективные акции Мосбиржи 2023” и финансовый сектор. А именно – Мосбиржа. В прошлом году компания продемонстрировала устойчивость своего бизнеса в сложных экономических условиях. Сокращение торговых объемов и низкие цены на торгуемые активы привели к снижению комиссионных доходов, однако увеличение процентных доходов компенсировало эту потерю. В результате, показатель EBITDA за январь-сентябрь 2022 года вырос на 18%, достигнув 33,6 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 21%, достигнув 24,6 млрд рублей. Вероятно, оба показателя также вырастут значительно за весь прошлый год. На фоне таких результатов, можно ожидать возврата компании к выплате дивидендов в текущем году.
6. «Сургутнефтегаз»
Сургутнефтегаз
Акции «Сургутнефтегаза» считаются защитными, так как компания имеет значительные валютные резервы в размере более $50 млрд, что в четыре раза превышает ее капитализацию. Валютная переоценка этих резервов является существенной частью прибыли компании, что позволяет ей выплачивать высокие дивиденды на привилегированные акции в периоды ослабления рубля. Ожидается, что по итогам 2022 года компания выплатит около ₽2,5 на акцию, что соответствует 9% доходности на привилегированные бумаги. Однако в 2023 году размер дивидендов будет зависеть от курса рубля. Поэтому привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут служить защитой от ослабления национальной валюты.
8. «Ростелеком»
Ростелеком – бенефициар импортозамещения в IT
Акции “Ростелекома” можно считать защитными в данной ситуации, так как их стоимость остается стабильной на уровне около ₽60 уже около года. В этом году государственный оператор укрепит свой статус крупнейшей компании в секторе высоких технологий и медиа в России, и сохранит его по меньшей мере до 2025 года. Геополитическая ситуация и государственная политика создают для компании несколько новых драйверов роста. В секторе B2B и B2G “Ростелеком” является главным бенефициаром импортозамещения, что позволяет ему увеличивать долю рынка. Среди крупных публичных компаний сектора оператор занимает ведущее положение.
Развитие инфобезопасности и создание российской мобильной операционной системы в партнерстве с «Яндексом», VK и Сбербанком помогает компании достичь своих целей. В сферах широкополосного доступа в Интернет и облачных услуг компания является непревзойденным лидером, а при условии успешного приобретения компании «Мегафон» она также станет лидером на рынке мобильной связи, конкуренты которой не смогут ее догнать.
Советы инвесторам
На наш взгляд, эти компании в текущей ситуации показывают хорошую производительность. Однако, мы напоминаем, что мы находимся в необычном кризисе, поэтому не рекомендуем вкладывать все средства в акции, а лучше разбавить их ОФЗ в соответствии с уровнем риска и иметь наличность для выгодных сделок. Кроме того, в условиях частых изменений может быть более эффективной стратегия среднесрочной торговли в боковике, а не “купить и держать”, которая лучше подходит для более стабильных времен. Поэтому, имеет смысл периодически фиксировать прибыль на растущих бумагах и ребалансировать портфель.